Beschaffung von Kapital
Eigen- und Fremdkapitalbeschaffung für wachsende iranische Unternehmen, die ausländische Investitionen und strukturierte Finanzierungen anstreben.
Wir helfen iranischen Wachstumsunternehmen und Projektträgern, Kapital von ausländischen strategischen Investoren, Private-Equity-Fonds, staatsnahen Vehikeln und strukturierten Finanzierungskreditgebern einzuwerben. Jedes Mandat ist auf einen Repatriierungsweg ausgelegt, der unter den aktuellen Sanktions- und Bankenrealitäten umsetzbar ist.
Was enthalten ist
Equity Story
Erstellen Sie die Investorenerzählung, den Teaser und das vertrauliche Informationsmemorandum.
- Equity Story
- Investoren-Teaser
- Erstellung des CIM
- Management-Präsentation
- Vorbereitung von Fragen und Antworten
Finanzmodell
Erstellen oder überarbeiten Sie ein Prognosemodell, das ein institutioneller Investor akzeptiert.
- Drei-Säulen-Modell (Bilanz, GuV, Cashflow)
- Szenarioanalyse
- Renditeverteilung (Waterfall)
- Sensitivitäts-Dashboards
- Prüfungsbereite Struktur
Investoren-Mapping
Identifizierung der strategischen und finanziellen Investoren, die am wahrscheinlichsten mit dem Iran zusammenarbeiten.
- Strategische Kartierung
- PE- und Wachstumsfonds
- Staatsnahe Vehikel
- Family Offices
- Regionale Quellen
Prozessmanagement
Führen Sie eine strukturierte Ansprache, NDA- und Bieterprozess durch.
- Tracking der Kontaktaufnahme
- NDA-Verwaltung
- Hosting des Datenraums
- Angebotskoordination
- Angebotsbewertung
Schuldenberatung
Strukturieren Sie Projektfinanzierungen, Murabaha-Fazilitäten und Sukuk für förderfähige Emittenten.
- Projektfinanzierung
- Murabaha-Fazilitäten
- Sukuk-Beratung
- Verhandlung des Term Sheets
- Design des Sicherheitspakets
Abschluss
Verhandeln Sie die endgültigen Dokumente und koordinieren Sie den Geldfluss in den Iran.
- Erstellung SPA / SHA
- Zeichnungsvereinbarung
- Geldfluss
- Abschlussmechanik
- Berichterstattung nach Abschluss
Wie wir zusammenarbeiten
Bereitschaftsprüfung
Bewerten Sie die Kapitalaufnahme-Bereitschaft und beheben Sie Lücken.
Materialien & Modell
Erstellen Sie das CIM, den Teaser und das Finanzmodell.
Kontaktaufnahme
Ein kuratiertes Investorenuniversum unter NDA einbinden.
Verhandlung
Bewegen Sie Bieter von der indikativen Offerte zur endgültigen Vereinbarung.
Abschluss
Dokumente ausführen und Gelder erhalten.
Kapital von ausländischen Investoren einwerben
Engagieren Sie ein Team, das iranische Unternehmen zu internationalen Kapitalpools geführt und Abschlüsse erzielt hat.
Stimmen Sie den Finanzierungsbedarf mit einem rechtmäßigen und realistischen Anlegermandat ab
Zeigen Sie, wie viel Kapital benötigt wird, wann es verwendet wird und welche Meilensteine das Risiko reduzieren. Trennen Sie zugesagte Finanzierung von Interessensbekundungen und Eigenkapitalinvestitionen von Schulden mit Rückzahlungs-, Sicherheiten- und Covenants-Verpflichtungen. Eine Anleger-Vorstellung ist keine Finanzierungszusage. Verifizieren Sie vor der Kontaktaufnahme die Anleger-Zulassung, die Genehmigungen des Emittenten, Sanktionsrisiken und etwaige Platzierungsbeschränkungen. Modellieren Sie Cashflow und einen praktikablen Überweisungsprozess, anstatt anzunehmen, dass eine Finanzierungsrunde zu einem festen Datum abgeschlossen wird.
Was Sie erhalten
Vorzubereitende Nachweise
- Verwendungsplan der Mittel und Abwärts-Cashflow-Modell
- Eigentümerstruktur, Governance und bestehende Finanzierungsvereinbarungen
- Investoreneignung und Übertragungsanforderungen vor der Kontaktaufnahme geprüft
Mandatszeitplan
Nur Planungsschätzungen. Bestätigen Sie den Zeitplan im Angebot; Entscheidungen der Behörden, Verfügbarkeit von Dokumenten und Bankakzeptanz können ihn ändern.